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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 348.00 | 18 036.00 | 18 312.00 | 36 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 536.00 | 19 224.00 | 18 312.00 | 37 536.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 399.00 | | 158 399.00 | 158 399.00 |
CF Disponibilités | 476 294.00 | | 476 291.00 | 476 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 831.00 | | 637 831.00 | 637 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 368.00 | 19 224.00 | 656 144.00 | 675 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 403 864.00 | 108 270.00 | | 403 864.00 |
DH Report à nouveau | | 274 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 761.00 | 20 722.00 | | 19 761.00 |
DL TOTAL (I) | 425 825.00 | 406 064.00 | | 425 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 156.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 8 684.00 | | 9 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 339.00 | 173 595.00 | | 220 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 318.00 | 182 435.00 | | 230 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 144.00 | 588 500.00 | | 656 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 318.00 | 182 435.00 | | 230 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 022.00 | | 8 820.00 | 33 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 37 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 37 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 022.00 | | 8 820.00 | 33 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 557.00 | 2 973.00 | 4 306.00 | 20 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 557.00 | 2 973.00 | 4 306.00 | 20 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 151.00 | 126 151.00 | | 126 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 318.00 | 230 318.00 | | 230 318.00 |