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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
040 Immobilisations financières | 684 990.00 | | 684 990.00 | 684 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 581.00 | 591.00 | 684 990.00 | 685 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
072 Créances – Autres | 2 575 679.00 | | 2 575 679.00 | 2 575 679.00 |
084 Disponibilités | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 595 653.00 | | 2 595 653.00 | 2 595 653.00 |
110 Total général Actif | 3 281 233.00 | 591.00 | 3 280 642.00 | 3 281 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 883 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 959 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 386 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 280 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 380 774.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 314.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 643 827.00 | | | 643 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 702.00 | | | 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 757.00 | | | 2 757.00 |