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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AV Immobilisations en cours | 4 318 370.00 | | 4 318 370.00 | 4 318 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 318 370.00 | | 4 318 370.00 | 4 318 370.00 |
BZ Autres créances | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
CF Disponibilités | 585 525.00 | | 585 525.00 | 585 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 225.00 | | 644 225.00 | 644 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 067.00 | | 5 329 067.00 | 5 329 067.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 366 471.00 | | 366 471.00 | 366 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 007.00 | -20 654.00 | | -34 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 819.00 | -13 352.00 | | 280 819.00 |
DL TOTAL (I) | 247 313.00 | -33 507.00 | | 247 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796 871.00 | 1 196 836.00 | | 4 796 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 966.00 | 1 214.00 | | 189 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 754.00 | 1 198 082.00 | | 5 081 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 067.00 | 1 164 575.00 | | 5 329 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 431 754.00 | 1 198 082.00 | | 4 431 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 703.00 | | | 119 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 679.00 | | | 693 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 173.00 | | | 226 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 173.00 | | | 226 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 505.00 | | | 467 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 987.00 | | | 88 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 418.00 | 1 000.00 | | 815 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 599.00 | 14 352.00 | | 534 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 819.00 | -13 352.00 | | 280 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 032.00 | | 4 162 511.00 | 882 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 173.00 | 4 318 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 173.00 | 4 318 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 032.00 | | 4 162 511.00 | 382 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 250 000.00 | 3 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 820.00 | 22 820.00 | 650 000.00 | 672 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 966.00 | 189 966.00 | | 189 966.00 |
VB T. V. A. | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VC Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
VI Groupe et associés | 4 124 050.00 | 4 124 050.00 | | 4 124 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 885.00 | | | 744 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 754.00 | 4 431 754.00 | 650 000.00 | 5 081 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 870.00 | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 348.00 | 9 264.00 | | 151 348.00 |
ST Autres comptes | 12 839.00 | 4 218.00 | | 12 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | 870.00 | | 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 404.00 | 1 876.00 | | 17 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 187.00 | 13 482.00 | | 164 187.00 |