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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 590.00 | 93 894.00 | 23 696.00 | 117 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 581.00 | 10 466.00 | 2 115.00 | 12 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 102.00 | 113 310.00 | 53 792.00 | 167 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 532.00 | | 353 532.00 | 353 532.00 |
BZ Autres créances | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CF Disponibilités | 227 450.00 | | 227 450.00 | 227 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 556.00 | | 604 556.00 | 604 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 659.00 | 113 310.00 | 658 349.00 | 771 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 032.00 | 15 010.00 | | 61 032.00 |
DH Report à nouveau | 122 244.00 | 122 244.00 | | 122 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 265.00 | 46 022.00 | | -45 265.00 |
DL TOTAL (I) | 144 611.00 | 189 876.00 | | 144 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 759.00 | 40 950.00 | | 119 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 928.00 | 49 292.00 | | 81 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 050.00 | 221 374.00 | | 244 050.00 |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 738.00 | 324 117.00 | | 513 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 349.00 | 513 994.00 | | 658 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 556.00 | 297 850.00 | | 428 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 137.00 | | 9 966.00 | 192 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 167 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 130 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 245.00 | | 9 926.00 | 155 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 40.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 239.00 | 15 253.00 | 32 182.00 | 130 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 289.00 | 15 253.00 | 32 182.00 | 121 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 532.00 | 353 532.00 | | 353 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 759.00 | 34 577.00 | 85 182.00 | 119 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 786.00 | 366 786.00 | 15 000.00 | 381 786.00 |
VW T.V.A. | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 738.00 | 428 556.00 | 85 182.00 | 513 738.00 |