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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 007.00 | 7 769.00 | 238.00 | 8 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 033.00 | 107 171.00 | 108 862.00 | 216 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 436.00 | 33 692.00 | 4 743.00 | 38 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 032.00 | 7 880.00 | 92 152.00 | 100 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 708.00 | 156 512.00 | 212 196.00 | 368 708.00 |
BN En cours de production de biens | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 362.00 | 19 435.00 | 331 927.00 | 351 362.00 |
BZ Autres créances | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CF Disponibilités | 164 677.00 | | 164 677.00 | 164 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 468.00 | 19 435.00 | 609 033.00 | 628 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 176.00 | 175 947.00 | 821 228.00 | 997 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 984.00 | 236 984.00 | | 236 984.00 |
DH Report à nouveau | 222 349.00 | 108 107.00 | | 222 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 964.00 | 120 867.00 | | 83 964.00 |
DL TOTAL (I) | 559 047.00 | 481 708.00 | | 559 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 82.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 027.00 | 23 444.00 | | 18 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 582.00 | 126 936.00 | | 85 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 927.00 | 189 370.00 | | 138 927.00 |
EA Autres dettes | 19 567.00 | 12 720.00 | | 19 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 181.00 | 352 552.00 | | 262 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 228.00 | 834 260.00 | | 821 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 308.00 | | 400.00 | 368 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | 400.00 | 7 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 469.00 | | | 254 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 232.00 | | | 106 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 656.00 | 18 976.00 | | 129 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | 162.00 | | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 049.00 | 18 814.00 | | 122 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
6T Sur comptes clients | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 315.00 | | 1.00 | 27 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 328 040.00 | 328 040.00 | | 328 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 207.00 | 367 685.00 | 29 522.00 | 397 207.00 |
VW T.V.A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 181.00 | 245 603.00 | 16 578.00 | 262 181.00 |