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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 11 533.00 | 2 322.00 | 9 211.00 | 11 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 870.00 | 5 989.00 | 881.00 | 6 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 304.00 | 9 011.00 | 11 293.00 | 20 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CF Disponibilités | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 361.00 | 9 011.00 | 60 350.00 | 69 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 701.00 | 36 963.00 | | 45 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 000.00 | 8 738.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 53 800.00 | 46 801.00 | | 53 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 4 436.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 780.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 638.00 | 4 398.00 | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 550.00 | 9 614.00 | | 6 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 350.00 | 56 415.00 | | 60 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 587.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 826.00 | 44 856.00 | | 36 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 827.00 | 36 118.00 | | 29 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 000.00 | 8 738.00 | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 217.00 | 1 794.00 | | 7 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | 1 794.00 | | 6 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 556.00 | 14 356.00 | 1 200.00 | 15 556.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |