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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 1 682.00 | 6 518.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 267.00 | 2 233.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 908.00 | 1 949.00 | 8 960.00 | 10 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 375.00 | 1 949.00 | 11 426.00 | 13 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -43 172.00 | | | -43 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 662.00 | -44 172.00 | | -43 662.00 |
DL TOTAL (I) | -87 434.00 | -43 772.00 | | -87 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 971.00 | 42 270.00 | | 30 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 887.00 | 12 807.00 | | 19 887.00 |
EA Autres dettes | 48 001.00 | 5 100.00 | | 48 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 859.00 | 60 243.00 | | 98 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425.00 | 16 471.00 | | 11 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 996.00 | 60 600.00 | | 77 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 178.00 | 104 772.00 | | 121 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 182.00 | -44 172.00 | | -43 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 908.00 | | 4 000.00 | 6 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208.00 | | | 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | 4 000.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 1 770.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 1 770.00 | | 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 860.00 | 50 858.00 | 48 001.00 | 98 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 437.00 | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 582.00 | 14 121.00 | | 11 582.00 |
ST Autres comptes | 51 183.00 | 26 679.00 | | 51 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 29 731.00 | 39 853.00 | | 29 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244.00 | 437.00 | | 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 496.00 | 80 652.00 | | 92 496.00 |