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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AP Constructions | 1 585 016.00 | 490 402.00 | 1 094 614.00 | 1 585 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 064.00 | 277 733.00 | 493 331.00 | 771 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 291.00 | 775 846.00 | 1 588 445.00 | 2 364 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 652.00 | | 180 652.00 | 180 652.00 |
BZ Autres créances | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CF Disponibilités | 268 124.00 | | 268 124.00 | 268 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 924.00 | | 461 924.00 | 461 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 653.00 | 775 846.00 | 2 055 807.00 | 2 831 653.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 809.00 | 8 453.00 | | 16 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 737.00 | 167 111.00 | | 168 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 378.00 | 56 049.00 | | 51 378.00 |
DL TOTAL (I) | 616 924.00 | 611 613.00 | | 616 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 388.00 | 1 291 696.00 | | 1 205 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 614.00 | 128 774.00 | | 128 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 515.00 | 105 194.00 | | 104 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 12 341.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 150.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 884.00 | 1 538 154.00 | | 1 438 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 807.00 | 2 149 767.00 | | 2 055 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 669.00 | 209 344.00 | | 325 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 981.00 | | 684 981.00 | 684 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 981.00 | | 684 981.00 | 684 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 670.00 | 4 671.00 | | 4 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | 4 669.00 | | 4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 200.00 | 65 439.00 | | 61 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 653.00 | 731 648.00 | | 689 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 917.00 | 564 537.00 | | 520 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 737.00 | 167 111.00 | | 168 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 291.00 | | | 2 364 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 356 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 080.00 | | | 2 356 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 085.00 | 96 761.00 | | 679 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 374.00 | 96 761.00 | | 671 374.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 926.00 | 5 926.00 | 489.00 | 5 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 515.00 | 104 515.00 | | 104 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 180 652.00 | 180 652.00 | | 180 652.00 |
VB T. V. A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 699.00 | 89 485.00 | 394 362.00 | 1 202 699.00 |
VI Groupe et associés | 128 614.00 | 128 614.00 | | 128 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 801.00 | 193 801.00 | | 193 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 884.00 | 325 669.00 | 394 362.00 | 1 438 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 457.00 | 10 701.00 | | 7 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 029.00 | 5 014.00 | | 3 029.00 |
ST Autres comptes | 27 401.00 | 60 892.00 | | 27 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 128.00 | 209 910.00 | | 210 128.00 |
YT Sous‐traitance | 54 016.00 | 45 519.00 | | 54 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 237.00 | 16 202.00 | | 10 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 694.00 | 26 903.00 | | 17 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 684.00 | 24 633.00 | | 12 684.00 |
ZE Dividendes | 158 755.00 | | | 158 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 574.00 | 321 335.00 | | 294 574.00 |