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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 033.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 007.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 297 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 310 963.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 008.00 | 1 223.00 | | 2 008.00 |
DG Autres réserves | 28 144.00 | 13 229.00 | | 28 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 338.00 | 15 701.00 | | 67 338.00 |
DL TOTAL (I) | 127 490.00 | 60 152.00 | | 127 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 165.00 | 22 376.00 | | 14 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 682.00 | 59 458.00 | | 143 682.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 473.00 | 109 579.00 | | 183 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 963.00 | 169 730.00 | | 310 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 836 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 029.00 | 1 590.00 | | 25 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 940.00 | 787 284.00 | | 1 037 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 602.00 | 771 584.00 | | 970 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 338.00 | 15 701.00 | | 67 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 217.00 | | 8 750.00 | 12 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 20 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 487.00 | | 4 750.00 | 8 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | 4 000.00 | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008.00 | 3 075.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008.00 | 3 075.00 | | 4 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 035.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107.00 | 22 035.00 | | 3 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107.00 | 22 035.00 | | 3 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 187 170.00 | | | 187 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 165.00 | 8 414.00 | 5 751.00 | 14 165.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 225.00 | 216 345.00 | 6 880.00 | 223 225.00 |
VW T.V.A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 473.00 | 177 722.00 | 5 751.00 | 183 473.00 |