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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 534.00 | 29 464.00 | 4 070.00 | 33 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 682.00 | 35 741.00 | 4 941.00 | 40 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 386.00 | 65 205.00 | 9 181.00 | 74 386.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CF Disponibilités | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 256.00 | 65 205.00 | 70 051.00 | 135 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 228.00 | 34 337.00 | | 28 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | -6 109.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 44 907.00 | 39 228.00 | | 44 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 26 081.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 093.00 | 8 300.00 | | 14 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 069.00 | 5 988.00 | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 144.00 | 41 994.00 | | 25 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 051.00 | 81 223.00 | | 70 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 144.00 | 40 370.00 | | 25 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 861.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 098.00 | |
FM Production stockée | | | -6 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 370.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 250.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 948.00 | 6 250.00 | | 6 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 2 088.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 539.00 | 5 602.00 | | 4 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 687.00 | 7 690.00 | | 5 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | -1 440.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 639.00 | 187 237.00 | | 209 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 960.00 | 193 346.00 | | 203 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 678.00 | -6 109.00 | | 5 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 801.00 | 15 342.00 | | 23 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VP Divers | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 376.00 | 45 256.00 | 120.00 | 45 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |