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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 500.00 | 10 000.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229.00 | 182.00 | 47.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 480.00 | 54 688.00 | 80 792.00 | 135 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 209.00 | 55 370.00 | 99 840.00 | 155 209.00 |
BT Marchandises | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 127.00 | 55 370.00 | 143 758.00 | 199 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 402.00 | -41 132.00 | | -48 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 072.00 | -7 271.00 | | 3 072.00 |
DL TOTAL (I) | -37 830.00 | -40 902.00 | | -37 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 477.00 | 78 472.00 | | 67 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 236.00 | 95 644.00 | | 94 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 22 791.00 | | 17 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406.00 | 729.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 588.00 | 197 636.00 | | 181 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 758.00 | 156 734.00 | | 143 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 793.00 | 125 765.00 | | 129 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 820.00 | 26.00 | | 7 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 324.00 | | 195 324.00 | 195 324.00 |
FG Production vendue services | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 365.00 | | 198 365.00 | 198 365.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 373.00 | 199 774.00 | | 198 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 301.00 | 207 044.00 | | 195 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 072.00 | -7 271.00 | | 3 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 209.00 | | | 155 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 166.00 | 17 204.00 | | 38 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 666.00 | 17 204.00 | | 37 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 477.00 | 11 654.00 | 43 013.00 | 67 477.00 |
VI Groupe et associés | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 412.00 | 125 589.00 | 43 013.00 | 181 412.00 |