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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 534.00 | 90 698.00 | 71 836.00 | 162 534.00 |
040 Immobilisations financières | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 977.00 | 92 388.00 | 81 588.00 | 173 977.00 |
060 Stock marchandises | 124 755.00 | | 124 755.00 | 124 755.00 |
072 Créances – Autres | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 179.00 | | 225 179.00 | 225 179.00 |
110 Total général Actif | 399 156.00 | 92 388.00 | 306 767.00 | 399 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 140.00 | 226 051.00 | | 186 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 583.00 | 3 000.00 | | 20 583.00 |
230 Autres produits | 925.00 | 287.00 | | 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 648.00 | 229 338.00 | | 207 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 414.00 | 155 009.00 | | 67 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58 067.00 | -38 017.00 | | 58 067.00 |
242 Autres charges externes. | 55 085.00 | 66 431.00 | | 55 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | 5 698.00 | | 5 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 877.00 | 20 641.00 | | 24 877.00 |
252 Charges sociales | 2 620.00 | 3 049.00 | | 2 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 93.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 838.00 | 223 582.00 | | 223 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 190.00 | 5 755.00 | | -16 190.00 |
294 Charges financières | 2 967.00 | 2 059.00 | | 2 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 942.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 157.00 | 1 754.00 | | -19 157.00 |