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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 3 875.00 | 11 770.00 | 15 645.00 |
AP Constructions | 100 393.00 | 13 024.00 | 87 369.00 | 100 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 841.00 | 87 421.00 | 560 420.00 | 647 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 320.00 | 17 241.00 | 52 080.00 | 69 320.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 699.00 | 121 560.00 | 718 139.00 | 839 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 850.00 | | 155 850.00 | 155 850.00 |
BN En cours de production de biens | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 423.00 | 10 826.00 | 450 597.00 | 461 423.00 |
BZ Autres créances | 154 691.00 | | 154 691.00 | 154 691.00 |
CF Disponibilités | 170 862.00 | | 170 862.00 | 170 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 124.00 | 10 826.00 | 982 298.00 | 993 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 823.00 | 132 386.00 | 1 700 437.00 | 1 832 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DH Report à nouveau | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 788.00 | | | 176 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 007.00 | | | 116 007.00 |
DL TOTAL (I) | 479 208.00 | | | 479 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 650.00 | | | 384 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 979.00 | | | 595 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 862.00 | | | 169 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -22 983.00 | | | -22 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 229.00 | | | 1 221 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 437.00 | | | 1 700 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 424.00 | | | 1 208 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
FD Production vendue biens | 1 220 073.00 | | 1 220 073.00 | 1 220 073.00 |
FG Production vendue services | 2 786 110.00 | | 2 786 110.00 | 2 786 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 157.00 | | 4 048 157.00 | 4 048 157.00 |
FM Production stockée | | | -20 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 710.00 | | | -57 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 667.00 | | | 4 131 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 879.00 | | | 3 954 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 788.00 | | | 176 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 717.00 | | 607 685.00 | 293 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 704.00 | 839 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 704.00 | 822 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 265.00 | | 11 380.00 | 4 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 452.00 | | 594 306.00 | 289 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 192.00 | 92 089.00 | 6 721.00 | 36 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 3 065.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 382.00 | 89 025.00 | 6 721.00 | 35 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 826.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 979.00 | 595 979.00 | | 595 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 282.00 | 90 282.00 | | 90 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | -22 983.00 | -22 983.00 | | -22 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 977.00 | | | 441 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VB T. V. A. | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VC Groupe et associés | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 650.00 | 371 846.00 | 12 804.00 | 384 650.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 139.00 | 625 139.00 | | 625 139.00 |
VW T.V.A. | 133 541.00 | 133 541.00 | | 133 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 229.00 | 1 208 424.00 | 12 804.00 | 1 221 229.00 |