| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 289.00 | 161.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 035.00 | 21 622.00 | 12 413.00 | 34 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 560.00 | 21 911.00 | 12 649.00 | 34 560.00 |
BT Marchandises | 208 654.00 | | 208 654.00 | 208 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 264.00 | | 307 264.00 | 307 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 823.00 | 21 911.00 | 319 912.00 | 341 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 676.00 | -21 344.00 | | -46 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 425.00 | -25 332.00 | | 5 425.00 |
DL TOTAL (I) | -36 251.00 | -41 676.00 | | -36 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 821.00 | 60 361.00 | | 36 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 583.00 | 274 288.00 | | 255 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 759.00 | 33 104.00 | | 33 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 163.00 | 397 753.00 | | 356 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 912.00 | 356 078.00 | | 319 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 163.00 | 397 753.00 | | 356 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 129.00 | | 239 129.00 | 239 129.00 |
FG Production vendue services | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 376.00 | | 249 376.00 | 249 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 854.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 199.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 507.00 | 7 044.00 | | 4 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 507.00 | 7 044.00 | | 4 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 29 451.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 29 451.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 311.00 | -22 407.00 | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 906.00 | 241 279.00 | | 253 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 481.00 | 266 611.00 | | 248 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 425.00 | -25 332.00 | | 5 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 405.00 | | 1 154.00 | 33 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 330.00 | | 1 154.00 | 33 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 339.00 | 6 571.00 | | 15 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 339.00 | 6 571.00 | | 15 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 582.00 | 255 582.00 | | 255 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VI Groupe et associés | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
VW T.V.A. | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 163.00 | 356 163.00 | | 356 163.00 |