| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 6 709.00 | 4 118.00 | 2 590.00 | 6 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 832.00 | 19 435.00 | 10 397.00 | 29 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 971.00 | 37 211.00 | 226 760.00 | 263 971.00 |
BT Marchandises | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 987.00 | 37 211.00 | 252 776.00 | 289 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
DL TOTAL (I) | 142 447.00 | | | 142 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 776.00 | | | 252 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 347.00 | | 261 347.00 | 261 347.00 |
FD Production vendue biens | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
FG Production vendue services | 222 531.00 | | 222 531.00 | 222 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 718.00 | | 485 718.00 | 485 718.00 |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 078.00 | | | 488 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 213.00 | | | 466 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 625.00 | | 6 346.00 | 257 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 994.00 | | 6 346.00 | 45 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 368.00 | 3 843.00 | | 33 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 996.00 | 3 843.00 | | 31 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 413.00 | 5 084.00 | 27 329.00 | 32 413.00 |
VI Groupe et associés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 207.00 | 10 948.00 | 2 259.00 | 13 207.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 329.00 | 83 000.00 | 27 329.00 | 110 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
ST Autres comptes | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
YT Sous‐traitance | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 992.00 | | | 91 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |