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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 484.00 | 70 617.00 | 46 867.00 | 117 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 660.00 | 125 371.00 | 176 289.00 | 301 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 845.00 | 195 988.00 | 225 856.00 | 421 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 93 871.00 | | 93 871.00 | 93 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 089.00 | | 209 089.00 | 209 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 933.00 | 195 988.00 | 434 945.00 | 630 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 87 255.00 | 49 303.00 | | 87 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 681.00 | 47 952.00 | | 45 681.00 |
DL TOTAL (I) | 198 936.00 | 163 255.00 | | 198 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 955.00 | 156 411.00 | | 106 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 405.00 | 83 007.00 | | 104 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 32 037.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 286.00 | 36 977.00 | | 16 286.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 009.00 | 308 431.00 | | 236 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 945.00 | 471 687.00 | | 434 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 245.00 | | | 422 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 545.00 | | | 419 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 751.00 | 37 637.00 | 400.00 | 158 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 751.00 | 37 637.00 | 400.00 | 158 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 955.00 | 50 666.00 | 56 289.00 | 106 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 544.00 | | | -10 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 918.00 | 15 218.00 | 2 700.00 | 17 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 009.00 | 179 720.00 | 56 289.00 | 236 009.00 |