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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 228.00 | 16 219.00 | 14 009.00 | 30 228.00 |
AN Terrains | 240.00 | 45.00 | 194.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 565.00 | 2 546.00 | 8 019.00 | 10 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 018.00 | 15 097.00 | 14 921.00 | 30 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 833.00 | 33 908.00 | 46 924.00 | 80 833.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 252.00 | | 267 252.00 | 267 252.00 |
BZ Autres créances | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 793.00 | | 289 793.00 | 289 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 626.00 | 33 908.00 | 336 717.00 | 370 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
DH Report à nouveau | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 167.00 | 17 902.00 | | 18 167.00 |
DL TOTAL (I) | 67 287.00 | 49 119.00 | | 67 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 781.00 | 84 548.00 | | 97 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | 15 152.00 | | 6 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 083.00 | 33 742.00 | | 77 083.00 |
EA Autres dettes | 87 292.00 | 1 481.00 | | 87 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 829.00 | 134 924.00 | | 268 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 117.00 | 184 044.00 | | 336 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 483 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 041.00 | |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | 21 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 446.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 446.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 079.00 | -446.00 | | 6 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | 5 568.00 | | 6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 602.00 | 317 908.00 | | 459 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 434.00 | 300 006.00 | | 441 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 167.00 | 17 902.00 | | 18 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 467.00 | | 6 365.00 | 74 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 458.00 | | 6 365.00 | 34 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 468.00 | 13 605.00 | 165.00 | 20 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | 5 651.00 | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 7 953.00 | 165.00 | 9 900.00 |