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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 3 903.00 | 342.00 | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 227.00 | 51 511.00 | 23 717.00 | 75 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 828.00 | 55 414.00 | 72 414.00 | 127 828.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 902.00 | | 421 902.00 | 421 902.00 |
BZ Autres créances | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CF Disponibilités | 248 191.00 | | 248 191.00 | 248 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 335.00 | | 706 335.00 | 706 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 162.00 | 55 414.00 | 778 749.00 | 834 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -34 346.00 | 140 317.00 | | -34 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 989.00 | -174 663.00 | | 113 989.00 |
DL TOTAL (I) | 93 393.00 | -20 596.00 | | 93 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 802.00 | 123 572.00 | | 415 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 683.00 | 168 625.00 | | 268 683.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 356.00 | 342 272.00 | | 685 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 749.00 | 321 676.00 | | 776 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 355.00 | 342 272.00 | | 685 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
FG Production vendue services | 2 734 527.00 | 303 005.00 | 3 037 532.00 | 2 734 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 485.00 | 303 005.00 | 3 037 490.00 | 2 734 485.00 |
FM Production stockée | | | -3 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 035.00 | |
GE Autres charges | | | 12 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -2 000.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 317.00 | 1 664 985.00 | | 3 044 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 327.00 | 2 059 629.00 | | 2 930 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 990.00 | -394 644.00 | | 113 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 329.00 | | 26 986.00 | 117 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 490.00 | 48 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 490.00 | 127 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 704.00 | | 1 523.00 | 73 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 380.00 | | 25 465.00 | 39 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 378.00 | 10 036.00 | | 45 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 1 122.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 597.00 | 8 914.00 | | 42 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 802.00 | 415 802.00 | | 415 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
UX Autres créances clients | 421 902.00 | 421 902.00 | | 421 902.00 |
VB T. V. A. | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 499.00 | 506 499.00 | | 506 499.00 |
VW T.V.A. | 180 327.00 | 180 327.00 | | 180 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 356.00 | 685 356.00 | | 685 356.00 |