| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 679.00 | 43 473.00 | 27 206.00 | 70 679.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 110 679.00 | 43 473.00 | 67 206.00 | 110 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
072 Créances – Autres | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
084 Disponibilités | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 654.00 | | 118 654.00 | 118 654.00 |
110 Total général Actif | 229 334.00 | 43 473.00 | 185 860.00 | 229 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 245.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227.00 | 1 030.00 | | 227.00 |
214 Production vendue de biens – France | 389 023.00 | 395 213.00 | | 389 023.00 |
222 Production stockée | 17 540.00 | 15 464.00 | | 17 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 400.00 | | |
230 Autres produits | 9 675.00 | 4 491.00 | | 9 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 464.00 | 421 598.00 | | 416 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 712.00 | 133 082.00 | | 131 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | -1 735.00 | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 103 293.00 | 113 207.00 | | 103 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 1 995.00 | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 368.00 | 147 111.00 | | 127 368.00 |
252 Charges sociales | 23 231.00 | 21 140.00 | | 23 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 955.00 | 8 792.00 | | 8 955.00 |
262 Autres charges | 474.00 | 56.00 | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 945.00 | 423 647.00 | | 395 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 519.00 | -2 050.00 | | 20 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 415.00 | | | 415.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | 1 437.00 | | 1 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 240.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | -528.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 267.00 | -3 199.00 | | 19 267.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 508.00 | | | 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 781.00 | | | 35 781.00 |