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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | 5 478.00 | 562.00 | 6 040.00 |
AP Constructions | 64 353.00 | 10 429.00 | 53 924.00 | 64 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 022.00 | 4 260.00 | 6 763.00 | 11 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 654.00 | 7 799.00 | 17 855.00 | 25 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 869.00 | 27 965.00 | 82 904.00 | 110 869.00 |
BT Marchandises | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
BZ Autres créances | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
CF Disponibilités | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 560.00 | | 196 560.00 | 196 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 429.00 | 27 965.00 | 279 464.00 | 307 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 928.00 | | | 185 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 464.00 | | | 279 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 928.00 | | | 185 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 848.00 | | 253 848.00 | 253 848.00 |
FG Production vendue services | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 848.00 | | 253 848.00 | 253 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 601.00 | | | 262 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 398.00 | 19 209.00 | 94 189.00 | 113 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 189.00 | 94 189.00 | | 94 189.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 843.00 | | | 122 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 238.00 | 59 438.00 | 3 800.00 | 63 238.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 928.00 | 185 928.00 | | 185 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
ST Autres comptes | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 903.00 | | | 144 903.00 |