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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 133.00 | 2 318.00 | 3 450.00 |
AN Terrains | 2 992 429.00 | | 2 992 429.00 | 2 992 429.00 |
AP Constructions | 14 182 378.00 | 2 370 950.00 | 11 811 428.00 | 14 182 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 990.00 | 927 738.00 | 1 715 251.00 | 2 642 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 384 272.00 | 2 228 054.00 | 2 156 218.00 | 4 384 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 671 871.00 | | 1 671 871.00 | 1 671 871.00 |
AX Avances et acomptes | 339 021.00 | 339 021.00 | | 339 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 216 411.00 | 5 866 895.00 | 20 349 516.00 | 26 216 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 297.00 | | 166 297.00 | 166 297.00 |
BZ Autres créances | 467 394.00 | | 467 394.00 | 467 394.00 |
CF Disponibilités | 4 622 526.00 | | 4 622 526.00 | 4 622 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 645.00 | | 125 645.00 | 125 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431 280.00 | | 5 431 280.00 | 5 431 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 647 691.00 | 5 866 895.00 | 25 780 796.00 | 31 647 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 412 590.00 | | | 6 412 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 236 584.00 | | | -1 236 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 177 107.00 | | | 5 177 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 435 193.00 | | | 9 435 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 034.00 | | | 574 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 823.00 | | | 106 823.00 |
EA Autres dettes | 10 397 009.00 | | | 10 397 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 603 689.00 | | | 20 603 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 780 796.00 | | | 25 780 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 123.00 | | | 3 613 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 105 988.00 | 23 791.00 | 3 129 779.00 | 3 105 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 988.00 | 23 791.00 | 3 129 779.00 | 3 105 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577 985.00 | |
GE Autres charges | | | 25 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -823 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 308 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 947.00 | | | 3 670 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 531.00 | | | 4 907 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 236 584.00 | | | -1 236 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 226 886.00 | | 7 472.00 | 26 226 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 947.00 | 26 216 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 947.00 | 26 212 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 2 700.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 226 136.00 | | 4 772.00 | 26 226 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 949 889.00 | 1 577 986.00 | | 3 949 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 383.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949 139.00 | 1 577 603.00 | | 3 949 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 339 021.00 | | | 339 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 021.00 | | | 339 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 021.00 | | | 339 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 034.00 | 574 034.00 | | 574 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 397 009.00 | 1 897 009.00 | | 10 397 009.00 |
UX Autres créances clients | 166 297.00 | 166 297.00 | | 166 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VB T. V. A. | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 433 962.00 | 943 396.00 | 3 773 585.00 | 9 433 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 396.00 | | | 943 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286 570.00 | 286 570.00 | | 286 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 691.00 | 633 691.00 | | 633 691.00 |
VW T.V.A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 541 344.00 | 3 550 778.00 | 3 773 585.00 | 20 541 344.00 |