| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 160 865.00 | | 160 865.00 | 160 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 306.00 | 7 554.00 | 11 752.00 | 19 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 486.00 | 32 610.00 | 144 876.00 | 177 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 278.00 | | 108 278.00 | 108 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 623.00 | 43 344.00 | 426 279.00 | 469 623.00 |
BT Marchandises | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CF Disponibilités | 190 609.00 | | 190 609.00 | 190 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 438.00 | | 206 438.00 | 206 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 061.00 | 43 344.00 | 632 716.00 | 676 061.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 348 832.00 | 324 847.00 | | 348 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 632.00 | 23 985.00 | | 40 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 447.00 | 16 005.00 | | 13 447.00 |
DL TOTAL (I) | 411 161.00 | 373 087.00 | | 411 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 791.00 | 109 990.00 | | 165 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | 1 846.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 137.00 | 9 051.00 | | 25 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 908.00 | 9 113.00 | | 23 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 555.00 | 130 001.00 | | 221 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 716.00 | 503 088.00 | | 632 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 047.00 | | 210 047.00 | 210 047.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 047.00 | | 210 047.00 | 210 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 991.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 992.00 | 31 397.00 | | 27 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 992.00 | 35 069.00 | | 27 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | 406.00 | | 4 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 659.00 | 34 241.00 | | 24 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 873.00 | 34 647.00 | | 28 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | 422.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 4 623.00 | | 9 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 858.00 | 253 033.00 | | 291 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 225.00 | 229 048.00 | | 251 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 632.00 | 23 985.00 | | 40 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 894.00 | | 134 386.00 | 371 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -395.00 | 108 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 658.00 | 469 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 053.00 | 196 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 865.00 | | | 160 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 459.00 | | 134 386.00 | 99 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 390.00 | | | 108 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 747.00 | 27 991.00 | 12 394.00 | 27 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 567.00 | 27 991.00 | 12 394.00 | 24 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 668.00 | 36 630.00 | 103 689.00 | 176 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 432.00 | 92 394.00 | 103 689.00 | 232 432.00 |