| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 9 644.00 | 12 356.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 240.00 | 3 303.00 | 4 937.00 | 8 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 822.00 | 107 419.00 | 32 403.00 | 139 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 795.00 | 120 365.00 | 327 429.00 | 447 795.00 |
BT Marchandises | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CF Disponibilités | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 895.00 | 120 365.00 | 380 529.00 | 500 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
CU Autres participations | 275 945.00 | | 275 945.00 | 275 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 016.00 | -158 346.00 | | -170 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 501.00 | -11 670.00 | | -49 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | 1 333.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | -198 684.00 | -148 683.00 | | -198 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 414.00 | 181 167.00 | | 150 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 136.00 | 344 988.00 | | 397 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 343.00 | 14 850.00 | | 16 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 321.00 | 18 013.00 | | 15 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 214.00 | 559 017.00 | | 579 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 529.00 | 410 334.00 | | 380 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 761.00 | 559 017.00 | | 461 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 988.00 | | 174 988.00 | 174 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 988.00 | | 174 988.00 | 174 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -1 107.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 860.00 | 223 100.00 | | 177 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 361.00 | 234 770.00 | | 227 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 501.00 | -11 670.00 | | -49 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 462.00 | | 2 333.00 | 445 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 063.00 | | | 148 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 400.00 | | 2 333.00 | 275 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 066.00 | 23 300.00 | | 97 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 7 333.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 755.00 | 15 966.00 | | 94 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 362.00 | 32 909.00 | 103 315.00 | 150 362.00 |
VI Groupe et associés | 397 136.00 | 397 136.00 | | 397 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 214.00 | 461 761.00 | 103 315.00 | 579 214.00 |