| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 550 000.00 | | 6 550 000.00 | 6 550 000.00 |
BF Prêts | 98 519.00 | | 98 519.00 | 98 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 989 396.00 | 1 500 000.00 | 9 489 396.00 | 10 989 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 839.00 | | 667 839.00 | 667 839.00 |
BZ Autres créances | 6 969 874.00 | | 6 969 874.00 | 6 969 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 637 714.00 | | 7 637 714.00 | 7 637 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 627 109.00 | 1 500 000.00 | 17 127 109.00 | 18 627 109.00 |
CU Autres participations | 4 335 777.00 | 1 500 000.00 | 2 835 777.00 | 4 335 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 587.00 | 1 325 587.00 | | 1 325 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 612 726.00 | 3 612 726.00 | | 3 612 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 820.00 | 1 285 752.00 | | 1 287 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 851 886.00 | 1 579 739.00 | | 5 851 886.00 |
DL TOTAL (I) | 12 210 577.00 | 7 936 362.00 | | 12 210 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280 923.00 | | | 4 280 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 601.00 | 269 341.00 | | 218 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 370.00 | | |
EA Autres dettes | 417 009.00 | 104 138.00 | | 417 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 916 532.00 | 373 849.00 | | 4 916 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 127 109.00 | 8 310 211.00 | | 17 127 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 823 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808.00 | 29 144.00 | | 2 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 552 808.00 | 29 144.00 | | 6 552 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 302.00 | | | 932 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 302.00 | | | 932 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 620 506.00 | 29 144.00 | | 5 620 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 496.00 | -227 251.00 | | 90 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 339 297.00 | 2 212 076.00 | | 9 339 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 411.00 | 632 337.00 | | 3 487 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 851 886.00 | 1 579 739.00 | | 5 851 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 601.00 | 218 601.00 | | 218 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 102.00 | 184 102.00 | | 184 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 550 000.00 | 421 527.00 | 6 128 473.00 | 6 550 000.00 |
UP Prêts | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
UX Autres créances clients | 667 839.00 | 667 839.00 | | 667 839.00 |
VB T. V. A. | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
VC Groupe et associés | 6 334 665.00 | 6 334 665.00 | | 6 334 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 513 830.00 | 4 513 830.00 | | 4 513 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567 689.00 | 567 689.00 | | 567 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 286 233.00 | 8 157 759.00 | 6 128 473.00 | 14 286 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 532.00 | 4 916 532.00 | | 4 916 532.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |