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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 1 996.00 | 98.00 | 2 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 6.00 | 550.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540.00 | 2 209.00 | 1 331.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 769.00 | 4 212.00 | 2 557.00 | 6 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 857.00 | 275.00 | 49 582.00 | 49 857.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 64 235.00 | | 64 235.00 | 64 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 385.00 | 275.00 | 117 110.00 | 117 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 154.00 | 4 487.00 | 119 668.00 | 124 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
DL TOTAL (I) | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 668.00 | | | 119 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 962.00 | | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 791.00 | | 192 791.00 | 192 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 791.00 | | 192 791.00 | 192 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 699.00 | | | 194 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 076.00 | | | 151 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
6T Sur comptes clients | | 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 275.00 | 74.00 | 74.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VP Divers | 755.00 | | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VW T.V.A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |