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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DH Report à nouveau | -49 151.00 | 2 611.00 | | -49 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 614.00 | -51 762.00 | | -137 614.00 |
DL TOTAL (I) | -178 237.00 | -40 623.00 | | -178 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 2 444.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 067.00 | 142 117.00 | | 137 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 2 202.00 | | 5 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 144.00 | 26 255.00 | | 17 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
EA Autres dettes | 42 826.00 | 26 791.00 | | 42 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 131.00 | 201 886.00 | | 205 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 894.00 | 161 263.00 | | 26 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 131.00 | 201 886.00 | | 205 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 2 444.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 686.00 | 1 086.00 | | 137 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 686.00 | 1 086.00 | | 137 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 104.00 | -1 086.00 | | -137 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 753.00 | 16 022.00 | | 43 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 367.00 | 67 784.00 | | 181 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 614.00 | -51 762.00 | | -137 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 4 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 137 067.00 | 137 067.00 | | 137 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 894.00 | 21 994.00 | 4 900.00 | 26 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 131.00 | 205 131.00 | | 205 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 278.00 | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 083.00 | 23 658.00 | | 13 083.00 |
ST Autres comptes | 7 724.00 | 6 715.00 | | 7 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 1 203.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 821.00 | 1 481.00 | | 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 634.00 | 7 436.00 | | 8 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 448.00 | 260.00 | | 5 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 607.00 | 33 173.00 | | 23 607.00 |