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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 815 748.00 | | 815 748.00 | 815 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CF Disponibilités | 180 227.00 | | 180 227.00 | 180 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 052 169.00 | | 1 052 169.00 | 1 052 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 169.00 | | 1 052 169.00 | 1 052 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 040.00 | 130 779.00 | | 41 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 894.00 | 2 005.00 | | 27 894.00 |
DL TOTAL (I) | 71 134.00 | 134 984.00 | | 71 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 183.00 | 906 983.00 | | 959 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 6 035.00 | | 3 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 755.00 | 13 070.00 | | 18 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 035.00 | 1 126 088.00 | | 981 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 169.00 | 1 261 072.00 | | 1 052 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 035.00 | 1 126 088.00 | | 981 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 395 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 000.00 | |
FM Production stockée | | | -470 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 859.00 | | 5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 090.00 | 1 244 545.00 | | 927 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 195.00 | 1 242 539.00 | | 899 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 894.00 | 2 005.00 | | 27 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
UX Autres créances clients | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VI Groupe et associés | 959 183.00 | 959 183.00 | | 959 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 035.00 | 981 035.00 | | 981 035.00 |