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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 880 139.00 | 226 471.00 | 653 667.00 | 880 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 936.00 | 5 705.00 | 14 231.00 | 19 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 075.00 | 232 176.00 | 1 042 899.00 | 1 275 075.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 910.00 | 232 176.00 | 1 067 734.00 | 1 299 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 415.00 | -184 461.00 | | -229 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 620.00 | -44 955.00 | | -49 620.00 |
DL TOTAL (I) | -129 036.00 | -79 415.00 | | -129 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 871.00 | 11 806.00 | | 7 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 807.00 | 926 613.00 | | 938 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 289.00 | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 247 715.00 | 247 741.00 | | 247 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 769.00 | 1 188 448.00 | | 1 196 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 734.00 | 1 109 033.00 | | 1 067 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 769.00 | 1 180 578.00 | | 1 196 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 938 807.00 | | | 938 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 776.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 368.00 | 33 247.00 | | 32 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 988.00 | 78 201.00 | | 81 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 620.00 | -44 955.00 | | -49 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 474.00 | | 5 601.00 | 1 269 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 474.00 | | 5 601.00 | 1 269 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 401.00 | 48 776.00 | | 183 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 401.00 | 48 776.00 | | 183 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 715.00 | 247 715.00 | | 247 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VI Groupe et associés | 936 007.00 | 936 007.00 | | 936 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 769.00 | 1 196 769.00 | | 1 196 769.00 |