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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382.00 | 1 329.00 | 2 053.00 | 3 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 661.00 | 27 180.00 | 7 481.00 | 34 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 643.00 | 28 509.00 | 31 134.00 | 59 643.00 |
BT Marchandises | 223 616.00 | | 223 616.00 | 223 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BZ Autres créances | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
CF Disponibilités | 254 901.00 | | 254 901.00 | 254 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 508.00 | | 542 508.00 | 542 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 152.00 | 28 509.00 | 573 642.00 | 602 152.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 291 738.00 | 232 931.00 | | 291 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 160.00 | 58 807.00 | | 65 160.00 |
DL TOTAL (I) | 422 899.00 | 357 738.00 | | 422 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 886.00 | 150 290.00 | | 27 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 645.00 | 47 693.00 | | 32 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 467.00 | 17 093.00 | | 25 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 746.00 | 16 789.00 | | 39 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 744.00 | 231 865.00 | | 150 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 642.00 | 589 603.00 | | 573 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 744.00 | 231 865.00 | | 125 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 102.00 | | 974 102.00 | 974 102.00 |
FG Production vendue services | 95 899.00 | | 95 899.00 | 95 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 001.00 | | 1 070 001.00 | 1 070 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 288.00 | 15 933.00 | | 22 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852.00 | 229.00 | | 5 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 229.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 705.00 | 10 596.00 | | 17 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 686.00 | 604 762.00 | | 1 079 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 526.00 | 545 955.00 | | 1 014 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 160.00 | 58 807.00 | | 65 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 045.00 | | 12 198.00 | 63 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 59 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 38 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 445.00 | | 12 198.00 | 41 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 642.00 | 1 420.00 | 10 553.00 | 37 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 642.00 | 1 420.00 | 10 553.00 | 37 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VC Groupe et associés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VI Groupe et associés | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85.00 | | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 489.00 | | | 122 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 744.00 | 125 744.00 | | 125 744.00 |