| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 975.00 | 4 522.00 | 15 453.00 | 19 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 722.00 | 35 325.00 | 147 398.00 | 182 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 997.00 | 39 847.00 | 201 150.00 | 240 997.00 |
BT Marchandises | 293 115.00 | | 293 115.00 | 293 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 339.00 | 1 690.00 | 25 649.00 | 27 339.00 |
BZ Autres créances | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CF Disponibilités | 127 760.00 | | 127 760.00 | 127 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 744.00 | 1 690.00 | 501 054.00 | 502 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 740.00 | 41 537.00 | 702 204.00 | 743 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 402 497.00 | 249 025.00 | | 402 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 557.00 | 403 672.00 | | 104 557.00 |
DL TOTAL (I) | 513 653.00 | 659 297.00 | | 513 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 350.00 | 41 828.00 | | 47 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | 8 641.00 | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 853.00 | 69 579.00 | | 69 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 998.00 | 176 283.00 | | 63 998.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99.00 | 227.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 551.00 | 296 558.00 | | 188 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 204.00 | 955 855.00 | | 702 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 379.00 | 257 756.00 | | 157 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 780.00 | | 58 217.00 | 182 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 480.00 | | 58 217.00 | 144 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 225.00 | 21 621.00 | | 18 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | 21 621.00 | | 18 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 122.00 | 13 950.00 | 31 172.00 | 45 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
VW T.V.A. | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 551.00 | 157 379.00 | 31 172.00 | 188 551.00 |