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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 347.00 | 39 131.00 | 376 216.00 | 415 347.00 |
040 Immobilisations financières | 848 058.00 | | 848 058.00 | 848 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 263 756.00 | 39 481.00 | 1 224 275.00 | 1 263 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 103 336.00 | | 103 336.00 | 103 336.00 |
084 Disponibilités | 198 494.00 | | 198 494.00 | 198 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 930.00 | | 301 930.00 | 301 930.00 |
110 Total général Actif | 1 565 686.00 | 39 481.00 | 1 526 205.00 | 1 565 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 671 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 573 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 249 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 526 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 363 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 538 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 565.00 | 58 890.00 | | 46 565.00 |
230 Autres produits | 17 137.00 | 3 662.00 | | 17 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 702.00 | 62 552.00 | | 63 702.00 |
242 Autres charges externes. | 25 137.00 | 24 330.00 | | 25 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 071.00 | 13 076.00 | | 12 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 487.00 | 35 313.00 | | 21 487.00 |
252 Charges sociales | 3 467.00 | 13 469.00 | | 3 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 462.00 | 5 203.00 | | 16 462.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 1 231.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 766.00 | 92 622.00 | | 78 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 064.00 | -30 070.00 | | -15 064.00 |
280 Produits financiers | 97 754.00 | 88 259.00 | | 97 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
294 Charges financières | 6 356.00 | 5 005.00 | | 6 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 829.00 | 1 225.00 | | 3 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 5 441.00 | | 4 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 433.00 | 46 519.00 | | 70 433.00 |