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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 946.00 | 13 780.00 | 72 166.00 | 85 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 249.00 | 17 689.00 | 22 560.00 | 40 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 650.00 | 99 314.00 | 105 336.00 | 204 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
BZ Autres créances | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CF Disponibilités | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 109.00 | | 192 109.00 | 192 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 759.00 | 99 314.00 | 297 445.00 | 396 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 689.00 | 140 000.00 | | 29 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 391.00 | -74 311.00 | | 37 391.00 |
DL TOTAL (I) | 70 380.00 | 68 989.00 | | 70 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 257.00 | 112 428.00 | | 96 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 401.00 | 91 780.00 | | 57 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 210.00 | 122 883.00 | | 73 210.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 065.00 | 327 284.00 | | 227 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 445.00 | 396 273.00 | | 297 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 332.00 | 221 161.00 | | 162 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 272.00 | 15 000.00 | 523 272.00 | 508 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 272.00 | 15 000.00 | 523 272.00 | 508 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | 40 985.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 454.00 | 46 188.00 | | 26 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 230.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 940.00 | 981.00 | | 5 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307.00 | 1 211.00 | | 6 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 307.00 | -1 011.00 | | -6 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 862.00 | 606 629.00 | | 542 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 471.00 | 680 939.00 | | 505 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 391.00 | -74 311.00 | | 37 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 648.00 | 13 327.00 | | 15 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 966.00 | | 19 923.00 | 193 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 240.00 | 204 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 240.00 | 40 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 791.00 | | | 153 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 678.00 | | 18 811.00 | 30 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | | 1 113.00 | 9 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 579.00 | 6 255.00 | 3 300.00 | 82 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 734.00 | 6 255.00 | 3 300.00 | 14 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 129 270.00 | 129 270.00 | | 129 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VC Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 257.00 | 31 524.00 | 64 733.00 | 96 257.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 437.00 | 167 437.00 | | 167 437.00 |
VW T.V.A. | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 065.00 | 162 332.00 | 64 733.00 | 227 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | 5 594.00 | | 3 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 797.00 | 13 998.00 | | 15 797.00 |
ST Autres comptes | 84 897.00 | 71 263.00 | | 84 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 497.00 | 41 708.00 | | 38 497.00 |
YT Sous‐traitance | 86 145.00 | 117 092.00 | | 86 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | 3 088.00 | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 871.00 | 8 682.00 | | 5 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 451.00 | 113 659.00 | | 132 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 896.00 | 35 450.00 | | 65 896.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 436.00 | 244 061.00 | | 226 436.00 |