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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 285.00 | 76 145.00 | 21 140.00 | 97 285.00 |
AN Terrains | 16 116.00 | 988.00 | 15 128.00 | 16 116.00 |
AP Constructions | 941 108.00 | 451 456.00 | 489 652.00 | 941 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 622 733.00 | 6 141 016.00 | 3 481 717.00 | 9 622 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 011.00 | 47 750.00 | 445 262.00 | 493 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 803.00 | | 81 803.00 | 81 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 253 571.00 | 6 717 355.00 | 4 536 216.00 | 11 253 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 690.00 | | 71 690.00 | 71 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 928.00 | | 425 928.00 | 425 928.00 |
BZ Autres créances | 205 749.00 | | 205 749.00 | 205 749.00 |
CF Disponibilités | 2 131 323.00 | | 2 131 323.00 | 2 131 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 596.00 | | 2 837 596.00 | 2 837 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 091 167.00 | 6 717 355.00 | 7 373 812.00 | 14 091 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 258.00 | | | 1 967 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 890.00 | | | 158 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 057 477.00 | | | 1 057 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 625.00 | | | 3 403 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 609.00 | | | 3 267 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 343.00 | | | 542 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 187.00 | | | 3 970 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 373 812.00 | | | 7 373 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 745.00 | | | 1 588 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 088 431.00 | | 2 088 431.00 | 2 088 431.00 |
FG Production vendue services | 1 292 764.00 | | 1 292 764.00 | 1 292 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 195.00 | | 3 381 195.00 | 3 381 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297 529.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 371.00 | | | 421 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 497.00 | | | 439 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 614.00 | | | 134 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 614.00 | | | 134 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 883.00 | | | 304 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 199.00 | | | 3 880 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 309.00 | | | 3 721 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 890.00 | | | 158 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 385 568.00 | | 2 294 622.00 | 10 385 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426 619.00 | 11 253 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426 619.00 | 11 072 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 543.00 | | 13 742.00 | 83 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 218 723.00 | | 2 280 865.00 | 10 218 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 303.00 | | 15.00 | 83 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 699 662.00 | 1 315 654.00 | 297 962.00 | 5 699 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 781.00 | 8 364.00 | | 67 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631 881.00 | 1 307 290.00 | 297 962.00 | 5 631 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 343.00 | 542 343.00 | | 542 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 803.00 | | 81 803.00 | 81 803.00 |
UX Autres créances clients | 425 928.00 | 425 928.00 | | 425 928.00 |
VB T. V. A. | 143 784.00 | 143 784.00 | | 143 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 609.00 | 886 167.00 | 1 975 453.00 | 3 267 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 809.00 | | | 704 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 387.00 | 634 584.00 | 81 803.00 | 716 387.00 |
VW T.V.A. | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 187.00 | 1 588 745.00 | 1 975 453.00 | 3 970 187.00 |