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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
AH Fonds commercial | 3 222 036.00 | | 3 222 036.00 | 3 222 036.00 |
AP Constructions | 1 266 875.00 | 891 085.00 | 375 790.00 | 1 266 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 654.00 | 621 509.00 | 125 145.00 | 746 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 257 307.00 | 2 900 467.00 | 1 356 839.00 | 4 257 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 002.00 | | 412 002.00 | 412 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 935 242.00 | 4 428 547.00 | 5 506 695.00 | 9 935 242.00 |
BP En cours de production de services | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BT Marchandises | 23 049 288.00 | 668 412.00 | 22 380 875.00 | 23 049 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935 913.00 | 82 613.00 | 3 853 300.00 | 3 935 913.00 |
BZ Autres créances | 2 242 956.00 | | 2 242 956.00 | 2 242 956.00 |
CF Disponibilités | 1 454 589.00 | | 1 454 589.00 | 1 454 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 769 107.00 | 751 025.00 | 30 018 081.00 | 30 769 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 704 349.00 | 5 179 572.00 | 35 524 777.00 | 40 704 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
DG Autres réserves | 244 600.00 | 244 600.00 | | 244 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 887 560.00 | -2 496 853.00 | | -1 887 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 998.00 | 609 292.00 | | 621 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 912.00 | 369 913.00 | | 1 991 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 499 222.00 | 9 338 449.00 | | 8 499 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 455.00 | 194 527.00 | | 214 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 811 275.00 | 12 597 737.00 | | 21 811 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 696.00 | 1 868 128.00 | | 1 548 696.00 |
EA Autres dettes | 1 459 215.00 | 1 875 431.00 | | 1 459 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 532 864.00 | 25 874 273.00 | | 33 532 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 524 777.00 | 26 244 187.00 | | 35 524 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 321 564.00 | 15 458 066.00 | | 24 321 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 836 652.00 | | 53 836 652.00 | 53 836 652.00 |
FG Production vendue services | 8 603 030.00 | | 8 603 030.00 | 8 603 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 439 683.00 | | 62 439 683.00 | 62 439 683.00 |
FM Production stockée | | | 14 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 246 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 012 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 952 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 484 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679 713.00 | |
GE Autres charges | | | 21 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 308 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 710.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428 096.00 | 310 379.00 | | 428 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 3 210.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 984.00 | 3 210.00 | | 117 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 9 121.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 9 121.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 861.00 | -5 910.00 | | 116 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 364 494.00 | 54 600 251.00 | | 63 364 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 742 496.00 | 53 990 958.00 | | 62 742 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 998.00 | 609 292.00 | | 621 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 763.00 | 32 040.00 | | 14 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 814 511.00 | | 139 224.00 | 9 814 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 909.00 | 426 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 493.00 | 9 935 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 584.00 | 6 270 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 522.00 | | | 3 237 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140 197.00 | | 139 224.00 | 6 140 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 791.00 | | | 436 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 542.00 | 341 515.00 | 7 511.00 | 4 094 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079 057.00 | 341 515.00 | 7 511.00 | 4 079 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 327 775.00 | 668 412.00 | 327 775.00 | 327 775.00 |
6T Sur comptes clients | 77 277.00 | 11 301.00 | 5 965.00 | 77 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 052.00 | 679 713.00 | 333 740.00 | 405 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 052.00 | 679 713.00 | 333 740.00 | 405 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679 713.00 | 333 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 811 275.00 | 21 811 275.00 | | 21 811 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 065.00 | 597 065.00 | | 597 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 907.00 | 603 907.00 | | 603 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 002.00 | | 412 002.00 | 412 002.00 |
UX Autres créances clients | 3 832 909.00 | 3 832 909.00 | | 3 832 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
VB T. V. A. | 908 648.00 | 908 648.00 | | 908 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 099 222.00 | 862 470.00 | 5 236 752.00 | 6 099 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 093.00 | | 1 360 093.00 | 1 360 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 989.00 | | | 836 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 314.00 | 145 314.00 | | 145 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 094.00 | 1 185 094.00 | | 1 185 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652 633.00 | 6 240 630.00 | 412 002.00 | 6 652 633.00 |
VW T.V.A. | 204 221.00 | 204 221.00 | | 204 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 318 409.00 | 24 321 564.00 | 8 996 845.00 | 33 318 409.00 |