| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 502.00 | | 403 502.00 | 403 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
BZ Autres créances | 69 297.00 | | 69 297.00 | 69 297.00 |
CF Disponibilités | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 199.00 | | 155 199.00 | 155 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 701.00 | | 558 701.00 | 558 701.00 |
CU Autres participations | 377 289.00 | | 377 289.00 | 377 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 331 256.00 | | | 331 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
DL TOTAL (I) | 412 708.00 | | | 412 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 288.00 | | | 117 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 701.00 | | | 558 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UX Autres créances clients | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 288.00 | 7 227.00 | 110 061.00 | 117 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 993.00 | 35 932.00 | 110 061.00 | 145 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
ST Autres comptes | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522.00 | | | 522.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |