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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 148.00 | 2 626.00 | 1 522.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730.00 | 3 208.00 | 1 522.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 251.00 | | 92 251.00 | 92 251.00 |
BZ Autres créances | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CF Disponibilités | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 220.00 | 3 208.00 | 122 012.00 | 125 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 8 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 45 991.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 064.00 | | | -21 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 558.00 | -67 055.00 | | 8 558.00 |
DL TOTAL (I) | 11 294.00 | -12 264.00 | | 11 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 15.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 424.00 | 8 047.00 | | 18 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 560.00 | 31 893.00 | | 61 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 659.00 | 16 478.00 | | 30 659.00 |
EA Autres dettes | | 3 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 718.00 | 59 587.00 | | 110 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 012.00 | 47 323.00 | | 122 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 524.00 | | 331 524.00 | 331 524.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 774.00 | | 331 774.00 | 331 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 600.00 | 87 715.00 | | 333 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 042.00 | 154 770.00 | | 325 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 558.00 | -67 055.00 | | 8 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345.00 | | 1 386.00 | 3 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763.00 | | 1 386.00 | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345.00 | 863.00 | | 2 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 863.00 | | 1 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UX Autres créances clients | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
VB T. V. A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 766.00 | 111 766.00 | | 111 766.00 |
VW T.V.A. | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |