| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 310.00 | 10 649.00 | 48 661.00 | 59 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 496.00 | 8 172.00 | 135 324.00 | 143 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 441.00 | 18 821.00 | 202 620.00 | 221 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 714.00 | 18 821.00 | 273 893.00 | 292 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 990.00 | -327 519.00 | | -307 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 047.00 | 19 529.00 | | 24 047.00 |
DL TOTAL (I) | -273 943.00 | -297 990.00 | | -273 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 899.00 | 27 432.00 | | 23 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 344.00 | 12 790.00 | | 6 344.00 |
EA Autres dettes | 510 603.00 | 404 661.00 | | 510 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 949.00 | 3 355.00 | | 6 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 836.00 | 448 274.00 | | 547 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 893.00 | 150 284.00 | | 273 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 836.00 | 448 274.00 | | 547 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 845.00 | 425 834.00 | 465 679.00 | 39 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 845.00 | 425 834.00 | 465 679.00 | 39 845.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 126.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 523.00 | 96 118.00 | | 72 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 523.00 | 96 118.00 | | 72 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 523.00 | 96 118.00 | | 72 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 523.00 | 96 122.00 | | 72 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 209.00 | 550 092.00 | | 538 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 162.00 | 530 563.00 | | 514 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 047.00 | 19 529.00 | | 24 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 331 065.00 | 331 037.00 | | 331 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 310.00 | | 234 653.00 | 59 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 523.00 | 221 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 523.00 | 162 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 653.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 695.00 | 12 126.00 | | 6 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | 3 954.00 | | 6 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 510 603.00 | 510 603.00 | | 510 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 836.00 | 547 836.00 | | 547 836.00 |