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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 700.00 | 23 247.00 | 13 453.00 | 36 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 700.00 | 23 247.00 | 13 453.00 | 36 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
072 Créances – Autres | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 115 256.00 | | 115 256.00 | 115 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 259.00 | | 141 259.00 | 141 259.00 |
110 Total général Actif | 177 959.00 | 23 247.00 | 154 712.00 | 177 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 785.00 | 259 824.00 | | 134 785.00 |
230 Autres produits | 269.00 | 3 592.00 | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 055.00 | 263 416.00 | | 135 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 825.00 | 51 150.00 | | 43 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 123 455.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 397.00 | 60 250.00 | | 52 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 1 084.00 | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 621.00 | 19 886.00 | | 16 621.00 |
252 Charges sociales | 13 282.00 | 10 035.00 | | 13 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 201.00 | 11 350.00 | | 11 201.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 293.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 295.00 | 277 504.00 | | 138 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 240.00 | -14 088.00 | | -3 240.00 |
280 Produits financiers | -1 235.00 | 1 900.00 | | -1 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 750.00 | 942.00 | | 14 750.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 359.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -11 604.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 522.00 | | | 11 522.00 |