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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 980.00 | 143 562.00 | 57 418.00 | 200 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 878.00 | 525.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 182.00 | 146 239.00 | 57 943.00 | 204 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 137.00 | 2 310.00 | 31 827.00 | 34 137.00 |
BZ Autres créances | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CF Disponibilités | 113 291.00 | | 113 291.00 | 113 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 290.00 | 2 310.00 | 153 980.00 | 156 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 473.00 | 148 549.00 | 211 923.00 | 360 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 031.00 | -116 640.00 | | -56 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 045.00 | 60 609.00 | | 57 045.00 |
DL TOTAL (I) | 101 015.00 | 43 969.00 | | 101 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 871.00 | 4 976.00 | | 54 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 087.00 | 5 769.00 | | 12 087.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 908.00 | 50 090.00 | | 110 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 923.00 | 94 059.00 | | 211 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 549.00 | | 178 549.00 | 178 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 549.00 | | 178 549.00 | 178 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 617.00 | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 617.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 408.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 408.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | 209.00 | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 823.00 | 130 562.00 | | 182 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 778.00 | 69 953.00 | | 125 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 045.00 | 60 609.00 | | 57 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 499.00 | 22 683.00 | | 181 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 182.00 | | | 204 182.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 822.00 | 22 158.00 | | 178 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 525.00 | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 712.00 | 18 639.00 | | 126 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | 286.00 | | 1 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 342.00 | 18 332.00 | | 124 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | 21.00 | | 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 605.00 | 5 237.00 | 8 954.00 | 4 605.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 605.00 | 7 547.00 | 8 954.00 | 4 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 605.00 | 7 547.00 | 8 954.00 | 4 605.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 547.00 | 3 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VI Groupe et associés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VW T.V.A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 908.00 | 110 908.00 | | 110 908.00 |