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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 005.00 | | 555 005.00 | 555 005.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 144.00 | | 184 144.00 | 184 144.00 |
CF Disponibilités | 157 060.00 | | 157 060.00 | 157 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 302.00 | | 344 302.00 | 344 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 307.00 | | 899 307.00 | 899 307.00 |
CU Autres participations | 555 005.00 | | 555 005.00 | 555 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 9 586.00 | 102 445.00 | | 9 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 982.00 | 9 741.00 | | 265 982.00 |
DK Provisions réglementées | 3 467.00 | 1 869.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 655 235.00 | 490 255.00 | | 655 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 750.00 | 146 768.00 | | 122 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 849.00 | 20 618.00 | | 82 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 3 489.00 | | 8 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 464.00 | 32 476.00 | | 30 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 073.00 | 203 351.00 | | 244 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 307.00 | 693 606.00 | | 899 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | -1 598.00 | | -1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 902.00 | 183 000.00 | | 457 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 920.00 | 173 259.00 | | 191 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 982.00 | 9 741.00 | | 265 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 005.00 | | | 555 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 005.00 | | | 555 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 869.00 | 1 598.00 | | 1 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869.00 | 1 598.00 | | 1 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 750.00 | 24 193.00 | 98 557.00 | 122 750.00 |
VI Groupe et associés | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 073.00 | 145 515.00 | 98 557.00 | 244 073.00 |