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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 520 461.00 | | 7 520 461.00 | 7 520 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 877 999.00 | 6 729 009.00 | 1 148 990.00 | 7 877 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 941.00 | 909 996.00 | 469 945.00 | 1 379 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 622.00 | | 403 622.00 | 403 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 191 240.00 | 7 639 005.00 | 9 552 235.00 | 17 191 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
BP En cours de production de services | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 159.00 | 84 179.00 | 2 564 980.00 | 2 649 159.00 |
BZ Autres créances | 917 885.00 | 337 881.00 | 580 005.00 | 917 885.00 |
CF Disponibilités | 3 905 905.00 | | 3 905 905.00 | 3 905 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 614 044.00 | 422 060.00 | 7 191 984.00 | 7 614 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 805 284.00 | 8 061 065.00 | 16 744 219.00 | 24 805 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 028.00 | 175 028.00 | | 175 028.00 |
DG Autres réserves | | 566 528.00 | | |
DH Report à nouveau | -490 462.00 | 4.00 | | -490 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 513.00 | -1 056 995.00 | | 1 038 513.00 |
DL TOTAL (I) | 7 223 078.00 | 6 184 566.00 | | 7 223 078.00 |
DP Provisions pour risques | 65 643.00 | 160 500.00 | | 65 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 643.00 | 160 500.00 | | 65 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232 953.00 | 3 364 788.00 | | 4 232 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 995.00 | 815 680.00 | | 2 445 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 987.00 | 1 320 750.00 | | 2 425 987.00 |
EA Autres dettes | 350 063.00 | 55 992.00 | | 350 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 455 498.00 | 5 557 709.00 | | 9 455 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 744 219.00 | 11 902 775.00 | | 16 744 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 330 498.00 | 2 838 230.00 | | 5 330 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 845.00 | 39 482.00 | | 3 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 949.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 520 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 566 643.00 | |
FM Production stockée | | | 42 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 656 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 874 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 985 028.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 736 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238 884.00 | 301 120.00 | | 2 238 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 747.00 | 7 468.00 | | 50 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188 137.00 | 293 652.00 | | 2 188 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -246 240.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 895 264.00 | 5 305 333.00 | | 10 895 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 856 752.00 | 6 362 327.00 | | 9 856 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 513.00 | -1 056 995.00 | | 1 038 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 252 763.00 | | 1 784 436.00 | 10 252 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 776 443.00 | 1 641 822.00 | 2 779 260.00 | 8 776 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 776 443.00 | 1 641 822.00 | 2 779 260.00 | 8 776 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 500.00 | 5 326.00 | 100 183.00 | 160 500.00 |
6T Sur comptes clients | 84 320.00 | | 141.00 | 84 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 337 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 320.00 | 337 881.00 | 141.00 | 84 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 820.00 | 343 206.00 | 100 324.00 | 244 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 206.00 | 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 995.00 | 2 445 995.00 | | 2 445 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982 538.00 | 982 538.00 | | 982 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 975.00 | 468 975.00 | | 468 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 063.00 | 350 063.00 | | 350 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 622.00 | | 403 622.00 | 403 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 176.00 | 2 548 176.00 | | 2 548 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
VB T. V. A. | 181 018.00 | 181 018.00 | | 181 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 229 108.00 | 104 108.00 | 3 843 750.00 | 4 229 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 085.00 | | | 632 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 900.00 | 246 900.00 | | 246 900.00 |
VP Divers | 337 881.00 | 337 881.00 | | 337 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 269.00 | 305 269.00 | | 305 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 669.00 | 3 598 047.00 | 403 622.00 | 4 001 669.00 |
VW T.V.A. | 669 206.00 | 669 206.00 | | 669 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 455 498.00 | 5 330 498.00 | 3 843 750.00 | 9 455 498.00 |