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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 620.00 | 128 620.00 | | 128 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 260.00 | 6 453.00 | 807.00 | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 688.00 | 8 131.00 | 2 557.00 | 10 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 756.00 | 143 204.00 | 13 552.00 | 156 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 040.00 | | 633 040.00 | 633 040.00 |
BZ Autres créances | 1 031 941.00 | | 1 031 941.00 | 1 031 941.00 |
CF Disponibilités | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 529.00 | | 1 768 529.00 | 1 768 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 285.00 | 143 204.00 | 1 782 081.00 | 1 925 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 387.00 | -314 152.00 | | -506 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 059.00 | -192 235.00 | | -281 059.00 |
DL TOTAL (I) | -777 447.00 | -496 387.00 | | -777 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 101.00 | 209 101.00 | | 209 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 892.00 | 95 451.00 | | 142 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 213.00 | 2 426 865.00 | | 2 167 213.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 2 358.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 528.00 | 2 733 775.00 | | 2 559 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 081.00 | 2 284 688.00 | | 1 782 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 528.00 | 209 101.00 | | 2 559 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 101.00 | 209 101.00 | | 209 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 436 831.00 | | 6 436 831.00 | 6 436 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 831.00 | | 6 436 831.00 | 6 436 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 572 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 245 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 986.00 | 47 595.00 | | 156 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 321.00 | 68 737.00 | | 18 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 401.00 | 116 332.00 | | 178 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 843.00 | -116 332.00 | | -135 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 090.00 | 7 222 771.00 | | 6 618 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899 150.00 | 7 415 006.00 | | 6 899 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 059.00 | -192 235.00 | | -281 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 078.00 | | | 172 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 858.00 | 10 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 322.00 | 156 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 464.00 | 17 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 620.00 | | | 128 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 860.00 | 24 573.00 | 12 228.00 | 130 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 756.00 | 17 864.00 | | 110 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 104.00 | 6 709.00 | 12 228.00 | 20 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 892.00 | 142 892.00 | | 142 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
UX Autres créances clients | 633 040.00 | 633 040.00 | | 633 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 101.00 | 209 101.00 | | 209 101.00 |
VP Divers | 1 031 941.00 | 1 031 941.00 | | 1 031 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167 213.00 | 2 167 213.00 | | 2 167 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 616.00 | 1 668 478.00 | 10 138.00 | 1 678 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 528.00 | 2 559 528.00 | | 2 559 528.00 |