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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 243.00 | 96 816.00 | 73 427.00 | 170 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 573.00 | 96 816.00 | 90 757.00 | 187 573.00 |
BT Marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 565.00 | | 217 565.00 | 217 565.00 |
BZ Autres créances | 404 640.00 | | 404 640.00 | 404 640.00 |
CF Disponibilités | 318 701.00 | | 318 701.00 | 318 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 907.00 | | 1 150 907.00 | 1 150 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 480.00 | 96 816.00 | 1 241 664.00 | 1 338 480.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 719 285.00 | 524 681.00 | | 719 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 079.00 | 194 605.00 | | 124 079.00 |
DL TOTAL (I) | 851 614.00 | 727 535.00 | | 851 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 828.00 | 48 985.00 | | 31 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 429.00 | 49 404.00 | | 37 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 314.00 | 155 226.00 | | 162 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 479.00 | 232 478.00 | | 158 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 050.00 | 486 092.00 | | 390 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 664.00 | 1 213 628.00 | | 1 241 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 222.00 | 437 107.00 | | 358 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 984.00 | | 39 290.00 | 179 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 17 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 700.00 | 187 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 300.00 | 170 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 084.00 | | 29 460.00 | 164 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 9 830.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 365.00 | 40 751.00 | 23 300.00 | 79 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 365.00 | 40 751.00 | 23 300.00 | 79 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 314.00 | 162 314.00 | | 162 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 217 565.00 | 217 565.00 | | 217 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VP Divers | 404 640.00 | 404 640.00 | | 404 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 479.00 | 158 479.00 | | 158 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 486.00 | 622 206.00 | 17 280.00 | 639 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 050.00 | 358 222.00 | | 390 050.00 |