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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 312.00 | 76 323.00 | 24 990.00 | 101 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 927.00 | 116 329.00 | 109 598.00 | 225 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 098.00 | 192 651.00 | 374 447.00 | 567 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CF Disponibilités | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 982.00 | | 87 982.00 | 87 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 080.00 | 192 651.00 | 462 429.00 | 655 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 468.00 | -824.00 | | -3 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 774.00 | -2 643.00 | | 30 774.00 |
DL TOTAL (I) | 33 906.00 | 3 132.00 | | 33 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 954.00 | 416 534.00 | | 331 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 980.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 475.00 | 48 539.00 | | 19 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 055.00 | 64 118.00 | | 76 055.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 1 455.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 522.00 | 531 624.00 | | 428 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 429.00 | 534 757.00 | | 462 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 155.00 | 199 670.00 | | 182 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 826.00 | | 5 272.00 | 561 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 967.00 | | 5 272.00 | 321 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 945.00 | 38 706.00 | 192 651.00 | 153 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 945.00 | 38 706.00 | 192 651.00 | 153 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 954.00 | 85 586.00 | 243 719.00 | 331 954.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 417.00 | 15 073.00 | 11 344.00 | 26 417.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 522.00 | 182 155.00 | 243 719.00 | 428 522.00 |