| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 936 907.00 | | 2 936 907.00 | 2 936 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 817.00 | 15 021.00 | 65 796.00 | 80 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 378.00 | 15 021.00 | 3 019 357.00 | 3 034 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 243 184.00 | 25 725.00 | 9 217 459.00 | 9 243 184.00 |
BZ Autres créances | 1 111 586.00 | | 1 111 586.00 | 1 111 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 416 327.00 | 25 725.00 | 10 390 602.00 | 10 416 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 450 705.00 | 40 746.00 | 13 409 959.00 | 13 450 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 771.00 | 538 771.00 | | 538 771.00 |
DH Report à nouveau | 982 021.00 | 272 313.00 | | 982 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 510.00 | 709 707.00 | | 54 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 301.00 | 1 720 791.00 | | 1 775 301.00 |
DP Provisions pour risques | 103 404.00 | 105 132.00 | | 103 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 407.00 | 182 135.00 | | 180 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 338.00 | 421 501.00 | | 143 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 495 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 047.00 | 1 432 107.00 | | 1 931 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 526.00 | 2 063 778.00 | | 2 059 526.00 |
EA Autres dettes | 7 300 436.00 | 24 996.00 | | 7 300 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 905.00 | 214 746.00 | | 19 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 454 251.00 | 10 652 450.00 | | 11 454 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 409 959.00 | 12 555 376.00 | | 13 409 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 071 933.00 | 36 186.00 | 4 108 119.00 | 4 071 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 933.00 | 36 186.00 | 4 108 119.00 | 4 071 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 493 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 493 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 780.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 10 518.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 483 008.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -151 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 867.00 | 13 480 489.00 | | 4 116 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 357.00 | 12 770 782.00 | | 4 062 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 510.00 | 709 707.00 | | 54 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 211.00 | | 13 591.00 | 3 021 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 16 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 3 034 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936 907.00 | | | 2 936 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 306.00 | | 13 512.00 | 67 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 998.00 | | 79.00 | 16 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 020.00 | 2 001.00 | | 13 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 020.00 | 2 001.00 | | 13 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 135.00 | 266.00 | 1 994.00 | 182 135.00 |
6T Sur comptes clients | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 860.00 | 266.00 | 1 994.00 | 207 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | 1 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 047.00 | 1 931 047.00 | | 1 931 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 523.00 | 354 523.00 | | 354 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
UX Autres créances clients | 9 243 184.00 | | | 9 243 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VB T. V. A. | 304 642.00 | | | 304 642.00 |
VC Groupe et associés | 333 141.00 | | | 333 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 338.00 | 143 338.00 | | 143 338.00 |
VI Groupe et associés | 7 279 676.00 | | 7 279 676.00 | 7 279 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 691.00 | | | 465 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 421.00 | 98 421.00 | | 98 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 390 349.00 | 10 040 555.00 | 349 794.00 | 10 390 349.00 |
VW T.V.A. | 942 582.00 | 942 582.00 | | 942 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 454 251.00 | 4 174 575.00 | 7 279 676.00 | 11 454 251.00 |