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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
AN Terrains | 174 545.00 | 110 000.00 | 64 545.00 | 174 545.00 |
AP Constructions | 245 454.00 | 121 704.00 | 123 749.00 | 245 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 280.00 | 58 437.00 | 10 843.00 | 69 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 432.00 | 14 202.00 | 8 230.00 | 22 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 263.00 | 304 344.00 | 225 919.00 | 530 263.00 |
BT Marchandises | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BZ Autres créances | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
CF Disponibilités | 212 682.00 | | 212 682.00 | 212 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 182.00 | | 345 182.00 | 345 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 445.00 | 304 344.00 | 571 101.00 | 875 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 708.00 | | | 114 708.00 |
DL TOTAL (I) | 315 246.00 | | | 315 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 204.00 | | | 135 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 855.00 | | | 255 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 101.00 | | | 571 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 355.00 | | | 154 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 264.00 | | | 530 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 714.00 | | | 511 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 044.00 | 32 300.00 | | 272 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 044.00 | 32 300.00 | | 272 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
UX Autres créances clients | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 069.00 | 33 569.00 | 97 000.00 | 135 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 449.00 | 73 449.00 | | 73 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 855.00 | 154 355.00 | 97 000.00 | 255 855.00 |