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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 360.00 | 14 562.00 | 6 797.00 | 21 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 261.00 | 20 157.00 | 16 104.00 | 36 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 602.00 | 34 719.00 | 23 883.00 | 58 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 269.00 | | 108 269.00 | 108 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 197 818.00 | | 197 818.00 | 197 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 722.00 | | 404 722.00 | 404 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 325.00 | 34 719.00 | 428 606.00 | 463 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 116 612.00 | | | 116 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
DL TOTAL (I) | 185 532.00 | | | 185 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 315.00 | | | 82 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 074.00 | | | 243 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 606.00 | | | 428 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 229.00 | | | 173 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 022.00 | | 7 350.00 | 167 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 657.00 | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 770.00 | 58 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 21 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 113.00 | 36 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 857.00 | | 6 503.00 | 94 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 527.00 | | 847.00 | 67 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 745.00 | 34 087.00 | 32 113.00 | 32 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | 3 695.00 | | 10 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 878.00 | 30 391.00 | 32 113.00 | 21 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 502.00 | 107 502.00 | | 107 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 315.00 | 15 930.00 | 63 385.00 | 82 315.00 |
VI Groupe et associés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 567.00 | 33 586.00 | 982.00 | 34 567.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 614.00 | 173 229.00 | 63 385.00 | 239 614.00 |