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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 522.00 | 10 021.00 | 53 501.00 | 63 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 080.00 | 344 189.00 | 590 891.00 | 935 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 651 149.00 | | 24 651 149.00 | 24 651 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 829.00 | | 495 829.00 | 495 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 145 647.00 | 354 210.00 | 25 791 437.00 | 26 145 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405 199.00 | 20 661.00 | 7 384 537.00 | 7 405 199.00 |
BZ Autres créances | 2 717 505.00 | | 2 717 505.00 | 2 717 505.00 |
CF Disponibilités | 32 846 698.00 | | 32 846 698.00 | 32 846 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668 194.00 | | 668 194.00 | 668 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 665 023.00 | 20 661.00 | 43 644 361.00 | 43 665 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 265 797.00 | | 265 797.00 | 265 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 076 468.00 | 374 871.00 | 69 701 596.00 | 70 076 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 855.00 | 739 716.00 | | 731 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 119 382.00 | 64 584 750.00 | | 59 119 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
DH Report à nouveau | | -2 047 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 355 943.00 | -3 353 931.00 | | -2 355 943.00 |
DL TOTAL (I) | 57 530 318.00 | 59 958 393.00 | | 57 530 318.00 |
DP Provisions pour risques | 360 797.00 | 95 000.00 | | 360 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 797.00 | 95 000.00 | | 360 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 047.00 | 2 581 205.00 | | 2 005 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 248.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 618.00 | 46 930.00 | | 337 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 957.00 | 3 470 525.00 | | 2 399 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509 043.00 | 2 485 330.00 | | 2 509 043.00 |
EA Autres dettes | 75 480.00 | 84 693.00 | | 75 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 467 747.00 | 5 403 068.00 | | 4 467 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 794 998.00 | 14 071 999.00 | | 11 794 998.00 |
ED (V) | 15 483.00 | 160 866.00 | | 15 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 701 596.00 | 74 286 258.00 | | 69 701 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 121 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 121 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 749 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 871 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 560 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 651 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 680 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 807.00 | |
GE Autres charges | | | 102 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 549 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 678 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 672 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 177.00 | 6 526.00 | | 31 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 376.00 | 87 278.00 | | 89 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 200.00 | -80 752.00 | | -58 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 375 227.00 | | | -1 375 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 211 951.00 | 14 511 997.00 | | 20 211 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 567 894.00 | 17 865 929.00 | | 22 567 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 355 943.00 | -3 353 931.00 | | -2 355 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 485.00 | 186 146.00 | 96 421.00 | 264 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 4 864.00 | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 328.00 | 181 282.00 | 96 421.00 | 259 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 265 797.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 265 797.00 | | 95 000.00 |
UG ‐ Financières | | 265 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 957.00 | 2 399 957.00 | | 2 399 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509 043.00 | 2 509 043.00 | | 2 509 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 568.00 | 302 568.00 | | 302 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 467 747.00 | 4 467 747.00 | | 4 467 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 829.00 | | 495 829.00 | 495 829.00 |
UX Autres créances clients | 7 405 199.00 | 7 405 199.00 | | 7 405 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 421.00 | 592 121.00 | 1 412 300.00 | 2 004 421.00 |
VI Groupe et associés | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 784.00 | | | 576 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717 505.00 | 2 717 505.00 | | 2 717 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 194.00 | 668 194.00 | | 668 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 286 726.00 | 10 790 897.00 | 495 829.00 | 11 286 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 794 998.00 | 10 382 698.00 | 1 412 300.00 | 11 794 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |