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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 869.00 | 13 154.00 | 1 715.00 | 14 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 869.00 | 13 154.00 | 1 715.00 | 14 869.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CF Disponibilités | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 476.00 | 13 154.00 | 27 322.00 | 40 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020.00 | 8 540.00 | | 9 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
DH Report à nouveau | -14 602.00 | -7 187.00 | | -14 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 140.00 | -7 414.00 | | -3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850.00 | 7 511.00 | | 4 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 1 424.00 | | 1 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 10 617.00 | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 204.00 | 12 407.00 | | 13 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 471.00 | 25 431.00 | | 22 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 322.00 | 32 941.00 | | 27 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 332.00 | |
FM Production stockée | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | 136.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | 136.00 | | -1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 934.00 | 137 504.00 | | 153 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 074.00 | 144 918.00 | | 157 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 140.00 | -7 414.00 | | -3 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 152.00 | 1 002.00 | | 12 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | 1 002.00 | | 12 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |