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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 380.00 | 10 856.00 | 6 524.00 | 17 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 857.00 | 99 100.00 | 188 757.00 | 287 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 996.00 | 10 556.00 | 4 440.00 | 14 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 234.00 | 120 512.00 | 200 721.00 | 321 234.00 |
BT Marchandises | 175 558.00 | | 175 558.00 | 175 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 913.00 | 13 183.00 | 156 730.00 | 169 913.00 |
BZ Autres créances | 346 994.00 | | 346 994.00 | 346 994.00 |
CF Disponibilités | 327 235.00 | | 327 235.00 | 327 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 495.00 | 13 183.00 | 1 048 312.00 | 1 061 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 729.00 | 133 696.00 | 1 249 033.00 | 1 382 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 585 529.00 | 355 828.00 | | 585 529.00 |
DH Report à nouveau | | -510 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 628.00 | 740 015.00 | | -24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 566 401.00 | 591 029.00 | | 566 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 946.00 | 19 380.00 | | 93 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 851.00 | 142 400.00 | | 301 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 979.00 | 998 766.00 | | 242 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 398.00 | 573 466.00 | | 32 398.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 1 034 400.00 | | 5 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 269.00 | 64 886.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 632.00 | 2 833 298.00 | | 682 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 033.00 | 3 457 327.00 | | 1 249 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -781.00 | | | -781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 117.00 | | 215 154.00 | 271 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 038.00 | 321 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 038.00 | 320 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 117.00 | | 215 154.00 | 208 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 340.00 | 70 325.00 | 57 153.00 | 107 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 340.00 | 70 325.00 | 57 153.00 | 107 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 13 183.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 183.00 | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 979.00 | 242 979.00 | | 242 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 273.00 | 138 273.00 | | 138 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VB T. V. A. | 199 014.00 | 199 014.00 | | 199 014.00 |
VI Groupe et associés | 93 946.00 | 93 946.00 | | 93 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 581.00 | 105 581.00 | | 105 581.00 |
VP Divers | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 702.00 | 524 702.00 | | 524 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 781.00 | 380 781.00 | | 380 781.00 |